半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月13日-令和2年11月12日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2019年11月12日現在 | 当中間計算期間末 2020年5月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 9,734,454 | - | |||
| コール・ローン | - | 7,561,714 | |||
| 投資信託受益証券 | 278,888,992 | 210,547,369 | |||
| 親投資信託受益証券 | 71,590 | 71,561 | |||
| 流動資産合計 | 288,695,036 | 218,180,644 | |||
| 資産合計 | 288,695,036 | 218,180,644 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 37,363 | 33,894 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,019,939 | 1,832,648 | |||
| その他未払費用 | 28,038 | 12,796 | |||
| 流動負債合計 | 2,085,340 | 1,879,338 | |||
| 負債合計 | 2,085,340 | 1,879,338 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 212,354,245 | 192,312,194 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 74,255,451 | 23,989,112 | |||
| (分配準備積立金) | 363,142,381 | 327,522,148 | |||
| 元本等合計 | 286,609,696 | 216,301,306 | |||
| 純資産合計 | 286,609,696 | 216,301,306 | |||
| 負債純資産合計 | 288,695,036 | 218,180,644 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
