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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月13日-令和1年11月12日)

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【提出】: 2020/02/12 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】
(2019年11月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (マネー・マネジメント・マザーファンド)	日本	71,583	0.02%
投資信託受益証券	ケイマン諸島	281,344,313	97.44%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,312,658	2.53%
純資産総額		288,728,554	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月13日-令和2年11月12日)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月13日-令和2年11月12日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月13日-令和1年11月12日)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月13日-令和1年11月12日)

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