剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2020年10月19日
- -939万
- 2021年4月19日
- 156万
個別
- 2020年4月17日
- -1975万
- 2020年10月19日
- -939万
- 2021年4月19日
- 156万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2021/07/19 9:19
第14期自2020年4月18日至2020年10月19日 第15期自2020年10月20日至2021年4月19日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 299,640 4,318,213 期首剰余金又は期首欠損金(△) △19,756,275 △9,394,603 剰余金増加額又は欠損金減少額 708,305 5,743,789 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 708,305 5,743,789 剰余金減少額又は欠損金増加額 223,553 122,417 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 223,553 122,417 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) △9,394,603 1,560,818 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
e border="0" style="width:490.45pt;margin-left:1.4pt;border-collapse:collapse">(単位:千円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 利益準備金 その他利益剰余金 配当準備積立金 別途積立金 繰越利益剰余金 当期首残高 2,000,000 8,628,984 - 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 21,255,054 当期変動額 剰余金の配当 △2,469,600 当期純利益 578,811 (単位:千円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 資本準備金 その他資本
剰余金資本剰余金2021/07/19 9:19 - #3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
合併に伴う普通株式の発行により16,230,060株増加しております。2021/07/19 9:19
e border="0" style="width:467.8pt;margin-left:19.85pt;border-collapse:collapse">当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数 普通株式 17,640,000株 16,230,060株 - 33,870,060株
(1)配当金支払額等- #4 注記表（連結）
2020年10月19日現在第15期
2021年4月19日現在1.元本状況 期首元本額 57,771,837円 56,679,917円 期中追加設定元本額 985,618円 1,650,959円 期中一部解約元本額 2,077,538円 34,946,429円 2.受益権の総数 56,679,917口 23,384,447口 3.元本の欠損 9,394,603円 -
e border="1" style="margin-left:6.25pt;border-collapse:collapse;border:none">第14期2021/07/19 9:19 - #5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1)【貸借対照表】2021/07/19 9:19
e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (2020年3月31日) (2021年3月31日) 資産の部 流動資産 現金及び預金 33,264,545 33,048,142 顧客分別金信託 300,021 300,036 前払費用 515,226 449,748 未収入金 602,605 132,419 未収委託者報酬 8,404,880 9,936,096 未収運用受託報酬 2,199,785 2,247,156 未収投資助言報酬 299,826 398,108 未収収益 37,702 39,975 その他の流動資産 40,119 6,981 流動資産合計 45,664,712 46,558,665 固定資産 有形固定資産 ※1 建物 101,609 1,509,450 器具備品 783,224 870,855 土地 710 710 リース資産 968 13,483 建設仮勘定 66,498 - 有形固定資産合計 953,010 2,394,500 無形固定資産 ソフトウェア 909,133 1,347,889 ソフトウェア仮勘定 508,733 1,029,033 のれん 34,397,824 3,654,491 顧客関連資産 17,785,166 15,671,890 電話加入権 12,739 12,727 商標権 54 48 無形固定資産合計 53,613,651 21,716,080 投資その他の資産 投資有価証券 19,436,480 22,866,282 関係会社株式 11,246,398 11,246,398 長期差入保証金 2,523,637 1,409,091 長期前払費用 113,852 116,117 会員権 90,479 90,479 貸倒引当金 △20,750 △20,750 投資その他の資産合計 33,390,098 35,707,619 固定資産合計 87,956,760 59,818,200 資産合計 133,621,473 106,376,866
e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円) 資本金 2,000,000 2,000,000 資本剰余金 資本準備金 8,628,984 8,628,984 その他資本剰余金 81,927,000 81,927,000 資本剰余金合計 90,555,984 90,555,984 利益剰余金 利益準備金 284,245 284,245 その他利益剰余金 配当準備積立金 60,000 60,000 別途積立金 1,476,959 1,476,959 繰越利益剰余金 19,364,265 △10,281,242 利益剰余金合計 21,185,470 △8,460,037 (単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (2020年3月31日) (2021年3月31日) 負債の部 流動負債 リース債務 1,064 5,153 顧客からの預り金 14,285 20,077 その他の預り金 146,200 169,380 未払金 未払収益分配金 1,629 1,646 未払償還金 131,338 43,523 未払手数料 3,776,873 4,480,697 その他未払金 502,211 270,290 未払費用 3,935,582 5,940,121 未払消費税等 305,513 235,647 未払法人税等 489,151 762,648 賞与引当金 1,716,321 1,516,622 その他の流動負債 30,951 9,710 流動負債合計 11,051,125 13,455,519 固定負債 リース債務 - 9,678 繰延税金負債 2,963,538 2,566,958 退職給付引当金 5,299,814 5,258,448 賞与引当金 14,767 - その他の固定負債 172,918 40,950 固定負債合計 8,451,038 7,876,035 負債合計 19,502,164 21,331,554 純資産の部 株主資本 資本金 2,000,000 2,000,000 資本剰余金 資本準備金 8,628,984 8,628,984 その他資本剰余金 81,927,000 81,927,000 資本剰余金合計 90,555,984 90,555,984 利益剰余金 利益準備金 284,245 284,245 その他利益剰余金 配当準備積立金 60,000 60,000 別途積立金 1,476,959 1,476,959 繰越利益剰余金 19,364,265 △10,281,242 利益剰余金合計 21,185,470 △8,460,037 株主資本計 113,741,454 84,095,946 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 377,855 949,365 評価・換算差額等合計 377,855 949,365 純資産合計 114,119,309 85,045,311 負債・純資産合計 133,621,473 106,376,866 - #6 附属明細表（連結）
e border="0" style="margin-left:10.5pt;border-collapse:collapse">2021/07/19 9:19キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
e border="1" style="margin-left:6.25pt;border-collapse:collapse;border:none">区分 2020年10月19日現在 2021年4月19日現在 金額(円) 金額(円) 元本 4,465,651,585 5,532,283,741 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 70,822,992 85,525,962 区分 2020年10月19日現在 2021年4月19日現在 金額(円) 金額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 608,357,958 2,262,052,260 地方債証券 300,469,200 100,110,000 特殊債券 2,719,948,055 2,553,650,524 社債券 900,665,400 701,792,800 未収利息 6,323,687 2,874,932 前払費用 710,277 821,495 流動資産合計 4,536,474,577 5,621,302,011 資産合計 4,536,474,577 5,621,302,011 負債の部 流動負債 未払解約金 - 3,492,308 流動負債合計 - 3,492,308 負債合計 - 3,492,308 純資産の部 元本等 元本 4,465,651,585 5,532,283,741 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 70,822,992 85,525,962 元本等合計 4,536,474,577 5,617,809,703 純資産合計 4,536,474,577 5,617,809,703 負債純資産合計 4,536,474,577 5,621,302,011
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