有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年10月20日-令和3年4月19日)

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【提出】
2021/07/19 9:19
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
(1)【投資状況】
(2021年5月末現在)
投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率
親投資信託受益証券
(キャッシュ・マネジメント・マザーファンド)		日本9990.00%
投資信託受益証券ケイマン諸島26,128,57297.82%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)581,2092.18%
純資産総額26,710,780100.00%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

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