ニッポン中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月26日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月3日-平成31年2月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月2日 | 2019年2月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 45,330,235,835 | 25,614,970,081 |
| 未収入金 | 34,925,814 | 14,032,129 |
| 流動資産計 | 45,365,161,649 | 25,629,002,210 |
| 資産の部合計 | 45,365,161,649 | 25,629,002,210 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,310,854,972 | － |
| 未払解約金 | 148,964,387 | 59,641,079 |
| 未払受託者報酬 | 7,023,821 | 7,738,105 |
| 未払委託者報酬 | 224,763,752 | 247,620,681 |
| その他未払費用 | 1,090,353 | 1,779,631 |
| 流動負債計 | 4,692,697,285 | 316,779,496 |
| 負債の部合計 | 4,692,697,285 | 316,779,496 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,949,194,291 | 19,352,473,728 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,723,270,073 | 5,959,748,986 |
| （分配準備積立金） | 1,968,091,811 | 1,559,999,761 |
| 元本等合計 | 40,672,464,364 | 25,312,222,714 |
| 純資産の部合計 | 40,672,464,364 | 25,312,222,714 |
| 負債・純資産合計 | 45,365,161,649 | 25,629,002,210 |
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