（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

⑦反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
⑧運用にかかる報告等開示方法

2020/05/01 9:02

#2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

その他資産(投資信託証券(株式 中小型株))
…目論見書又は投資信託約款において、投資信託証券(マザーファンド)を通じて実質的に株式(中小型株)に主として投資する旨の記載があるものをいいます。株式(中小型株)とは、目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいいます。
年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。

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#3 投資制限（連結）

①この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券

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#4 投資対象（連結）

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(6)投資有価証券
これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表されている基準価格によっております。
(7)長期差入保証金

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#6 注記表（連結）

令和2年2月3日現在1.元本状況期首元本額23,949,194,291円19,352,473,728円期中追加設定元本額2,260,181,178円2,566,286,313円期中一部解約元本額6,856,901,741円7,162,938,594円2.受益権の総数19,352,473,728口14,755,821,447口(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第5期自 平成30年2月3日至 平成31年2月4日				第6期自 平成31年2月5日至 令和2年2月3日
分配金の計算過程				分配金の計算過程
該当事項はありません。				第6期計算期間末(令和2年2月3日)に、投資信託約款に基づき計算した9,935,768,151円 (1万口当たり6,733.46円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い442,674,643円 (1万口当たり300円)を分配しております。
					配当等収益(費用控除後)	512,055,775円

e border="1" style="margin-left:6.25pt;border-collapse:collapse;border:none">第5期
自 平成30年2月3日

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#7 附属明細表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第6期自 平成31年2月5日至 令和2年2月3日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しております。また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

e border="1" style="margin-left:6.25pt;border-collapse:collapse;border:none">項目第6期
自 平成31年2月5日

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