ニッポン中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月30日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年2月4日-令和3年2月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月3日 | 2021年2月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 6,366,288 |
| 親投資信託受益証券 | 21,372,911,712 | 14,858,618,700 |
| 未収入金 | 19,087,537 | 210,791,241 |
| 流動資産計 | 21,391,999,249 | 15,075,776,229 |
| 資産の部合計 | 21,391,999,249 | 15,075,776,229 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 442,674,643 | 51,297,359 |
| 未払解約金 | 32,791,019 | 66,583,257 |
| 未払受託者報酬 | 6,191,132 | 4,258,991 |
| 未払委託者報酬 | 198,117,492 | 136,289,406 |
| その他未払費用 | 1,552,783 | 1,283,294 |
| 流動負債計 | 681,327,069 | 259,712,307 |
| 負債の部合計 | 681,327,069 | 259,712,307 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,755,821,447 | 10,259,471,979 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,954,850,733 | 4,556,591,943 |
| （分配準備積立金） | 1,116,650,850 | 962,570,999 |
| 元本等合計 | 20,710,672,180 | 14,816,063,922 |
| 純資産の部合計 | 20,710,672,180 | 14,816,063,922 |
| 負債・純資産合計 | 21,391,999,249 | 15,075,776,229 |
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