剰余金又は欠損金（△）、投資信託
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2021/10/28 9:14
前中間計算期間自 2020年 2月 4日至 2020年 8月 3日 当中間計算期間自 2021年 2月 3日至 2021年 8月 2日 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) △394,540,030 275,746,928 期首剰余金又は期首欠損金(△) 5,954,850,733 4,556,591,943 剰余金増加額又は欠損金減少額 106,493,325 130,878,674 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 106,493,325 130,878,674 剰余金減少額又は欠損金増加額 899,214,498 1,088,145,144 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 899,214,498 1,088,145,144 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 2,269,236,812 5,157,122,839 - #2 中間注記表（連結）
- (1)中間貸借対照表2021/10/28 9:14
(2)中間注記表区分 前計算期間末2021年2月2日現在 当中間計算期間末2021年8月2日現在 金額(円) 金額(円) 元本 5,966,837,483 4,632,336,526 剰余金 中間剰余金又は中間欠損金(△) 8,892,030,859 8,584,442,212
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2.剰余金の配当に関する事項2021/10/28 9:14
(1)配当金支払額等 - #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/10/28 9:14
(単位:千円) 資本金 2,000,000 2,000,000 資本剰余金 資本準備金 8,628,984 8,628,984 その他資本剰余金 81,927,000 81,927,000 資本剰余金合計 90,555,984 90,555,984 利益剰余金 利益準備金 284,245 284,245 その他利益剰余金 配当準備積立金 60,000 60,000 別途積立金 1,476,959 1,476,959 繰越利益剰余金 19,364,265 △10,281,242 利益剰余金合計 21,185,470 △8,460,037
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