半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和4年2月3日-令和5年2月2日)

③【収益率の推移】
ニッポン中小型株ファンド

	収益率(%)
第1期	29.5
第2期	5.1
第3期	25.8
第4期	48.8
第5期	△23.0
第6期	9.6
第7期	3.2
第8期	11.1
第9期(中間期)	0.8

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
(参考)
(1)投資状況
ニッポン中小型株マザーファンド

2022年8月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	9,783,600,700	94.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	557,974,319	5.40
合計(純資産総額)		10,341,575,019	100.00