- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年2月4日-令和3年2月2日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2020年2月3日現在 | 当中間計算期間末 2020年8月3日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 21,372,911,712 | 15,339,936,305 | |||
| 未収入金 | 19,087,537 | 33,794,717 | |||
| 流動資産合計 | 21,391,999,249 | 15,373,731,022 | |||
| 資産合計 | 21,391,999,249 | 15,373,731,022 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 442,674,643 | - | |||
| 未払解約金 | 32,791,019 | 50,969,189 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,191,132 | 4,527,100 | |||
| 未払委託者報酬 | 198,117,492 | 144,868,693 | |||
| その他未払費用 | 1,552,783 | 652,576 | |||
| 流動負債合計 | 681,327,069 | 201,017,558 | |||
| 負債合計 | 681,327,069 | 201,017,558 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 14,755,821,447 | 12,903,476,652 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 5,954,850,733 | 2,269,236,812 | |||
| (分配準備積立金) | 1,116,650,850 | 955,631,407 | |||
| 元本等合計 | 20,710,672,180 | 15,172,713,464 | |||
| 純資産合計 | 20,710,672,180 | 15,172,713,464 | |||
| 負債純資産合計 | 21,391,999,249 | 15,373,731,022 | |||
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