J-REITオープン(米ドルコース) J-REITオープン(円コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月10日 | 2019年3月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 817,377,948 | 371,261,660 |
| 未収入金 | 1,890,121 | 289,832,868 |
| 流動資産計 | 819,268,069 | 661,094,528 |
| 資産の部合計 | 819,268,069 | 661,094,528 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,769,080 | 2,473,160 |
| 未払収益分配金 | 3,865,846 | 1,690,161 |
| 未払解約金 | 6,449,518 | 278,842,033 |
| 未払受託者報酬 | 31,051 | 20,317 |
| 未払委託者報酬 | 815,158 | 533,623 |
| その他未払費用 | 42,735 | 23,485 |
| 流動負債計 | 13,973,388 | 283,582,779 |
| 負債の部合計 | 13,973,388 | 283,582,779 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 773,169,310 | 338,032,201 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,125,371 | 39,479,548 |
| （分配準備積立金） | 24,275 | 6,579,683 |
| 元本等合計 | 805,294,681 | 377,511,749 |
| 純資産の部合計 | 805,294,681 | 377,511,749 |
| 負債・純資産合計 | 819,268,069 | 661,094,528 |
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