有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年9月10日現在 | 当期 平成31年3月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 817,377,948 | 371,261,660 | |||
| 未収入金 | 1,890,121 | 289,832,868 | |||
| 流動資産合計 | 819,268,069 | 661,094,528 | |||
| 資産合計 | 819,268,069 | 661,094,528 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,769,080 | 2,473,160 | |||
| 未払収益分配金 | 3,865,846 | 1,690,161 | |||
| 未払解約金 | 6,449,518 | 278,842,033 | |||
| 未払受託者報酬 | 31,051 | 20,317 | |||
| 未払委託者報酬 | 815,158 | 533,623 | |||
| その他未払費用 | 42,735 | 23,485 | |||
| 流動負債合計 | 13,973,388 | 283,582,779 | |||
| 負債合計 | 13,973,388 | 283,582,779 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 773,169,310 | 338,032,201 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,125,371 | 39,479,548 | |||
| (分配準備積立金) | 24,275 | 6,579,683 | |||
| 元本等合計 | 805,294,681 | 377,511,749 | |||
| 純資産合計 | 805,294,681 | 377,511,749 | |||
| 負債純資産合計 | 819,268,069 | 661,094,528 | |||
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