有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
(2019年3月末現在)
J-REITオープン(米ドルコース)
J-REITオープン(円コース)
(参考)ジャパン・リート・マザーファンド
J-REITオープン(米ドルコース)
| Ⅰ 資産総額 | 404,903,122 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,680,234 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 398,222,888 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 342,417,703 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1630 | 円 |
J-REITオープン(円コース)
| Ⅰ 資産総額 | 110,515,323 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,800 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 110,446,523 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 97,686,688 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1306 | 円 |
(参考)ジャパン・リート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 515,204,674 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,653,209 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 510,551,465 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 338,281,864 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5092 | 円 |
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