有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2014年3月10日) | 90 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (2014年9月9日) | 308 | 311 | 1.1223 | 1.1343 |
| 第2特定期間末 (2015年3月9日) | 602 | 607 | 1.4607 | 1.4727 |
| 第3特定期間末 (2015年9月9日) | 755 | 788 | 1.1919 | 1.2519 |
| 第4特定期間末 (2016年3月9日) | 1,612 | 1,673 | 1.3095 | 1.3695 |
| 第5特定期間末 (2016年9月9日) | 1,454 | 1,531 | 1.1082 | 1.1682 |
| 第6特定期間末 (2017年3月9日) | 1,576 | 1,655 | 1.1676 | 1.2276 |
| 第7特定期間末 (2017年9月11日) | 1,169 | 1,234 | 0.9814 | 1.0314 |
| 第8特定期間末 (2018年3月9日) | 1,023 | 1,055 | 0.9573 | 0.9873 |
| 2018年3月末日 | 1,017 | - | 0.9729 | - |
| 2018年4月末日 | 1,065 | - | 1.0215 | - |
| 2018年5月末日 | 1,025 | - | 1.0172 | - |
| 2018年6月末日 | 1,066 | - | 1.0521 | - |
| 2018年7月末日 | 837 | - | 1.0606 | - |
| 2018年8月末日 | 821 | - | 1.0548 | - |
| 第9特定期間末 (2018年9月10日) | 805 | 833 | 1.0416 | 1.0716 |
| 2018年9月末日 | 486 | - | 1.0949 | - |
| 2018年10月末日 | 460 | - | 1.0702 | - |
| 2018年11月末日 | 466 | - | 1.1075 | - |
| 2018年12月末日 | 497 | - | 1.0701 | - |
| 2019年1月末日 | 704 | - | 1.0880 | - |
| 2019年2月末日 | 683 | - | 1.1162 | - |
| 第10特定期間末 (2019年3月11日) | 377 | 391 | 1.1168 | 1.1468 |
| 2019年3月末日 | 398 | - | 1.1630 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
