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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)

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【提出】: 2019/06/11 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

(1)【投資状況】
(2019年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (ジャパン・リート・マザーファンド)	日本	110,515,210	100.06%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△68,687	△0.06%
純資産総額		110,446,523	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

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