有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)

(参考)マザーファンドの運用状況
ジャパン・リート・マザーファンド
(1) 投資状況
(2019年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
投資証券	日本	490,840,940	96.14%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,710,525	3.86%
純資産総額		510,551,465	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
(2019年3月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	インヴィンシブル投資法人	投資証券	1,172	50,950	54,200	-	12.44%
	日本	-		59,713,961	63,522,400	-
2	日本ビルファンド投資法人	投資証券	51	724,558	750,000	-	7.49%
	日本	-		36,952,492	38,250,000	-
3	星野リゾート・リート投資法人	投資証券	63	538,617	555,000	-	6.85%
	日本	-		33,932,904	34,965,000	-
4	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	53	638,771	653,000	-	6.78%
	日本	-		33,854,868	34,609,000	-
5	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	投資証券	1,343	16,309	17,580	-	4.62%
	日本	-		21,903,196	23,609,940	-
6	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	138	155,694	163,200	-	4.41%
	日本	-		21,485,859	22,521,600	-
7	スターツプロシード投資法人	投資証券	122	170,520	182,900	-	4.37%
	日本	-		20,803,486	22,313,800	-
8	大江戸温泉リート投資法人	投資証券	237	83,453	86,100	-	4.00%
	日本	-		19,778,512	20,405,700	-
9	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	114	171,349	174,900	-	3.91%
	日本	-		19,533,894	19,938,600	-
10	オリックス不動産投資法人	投資証券	84	185,200	190,100	-	3.13%
	日本	-		15,556,800	15,968,400	-
11	投資法人みらい	投資証券	75	192,805	201,500	-	2.96%
	日本	-		14,460,413	15,112,500	-
12	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	165	85,400	89,300	-	2.89%
	日本	-		14,091,000	14,734,500	-
13	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	18	751,982	769,000	-	2.71%
	日本	-		13,535,692	13,842,000	-
14	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	27	462,996	460,000	-	2.43%
	日本	-		12,500,903	12,420,000	-
15	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	137	80,880	83,700	-	2.25%
	日本	-		11,080,580	11,466,900	-
16	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	31	313,000	308,500	-	1.87%
	日本	-		9,703,000	9,563,500	-
17	大和証券オフィス投資法人	投資証券	12	751,000	788,000	-	1.85%
	日本	-		9,012,000	9,456,000	-
18	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	15	572,000	562,000	-	1.65%
	日本	-		8,580,000	8,430,000	-
19	産業ファンド投資法人	投資証券	62	121,260	123,700	-	1.50%
	日本	-		7,518,146	7,669,400	-
20	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	46	157,349	160,900	-	1.45%
	日本	-		7,238,097	7,401,400	-
21	日本リート投資法人	投資証券	17	412,336	427,000	-	1.42%
	日本	-		7,009,721	7,259,000	-
22	イオンリート投資法人	投資証券	53	127,600	130,600	-	1.36%
	日本	-		6,762,800	6,921,800	-
23	プレミア投資法人	投資証券	49	133,400	139,600	-	1.34%
	日本	-		6,536,600	6,840,400	-
24	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	22	292,188	303,500	-	1.31%
	日本	-		6,428,140	6,677,000	-
25	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	37	173,200	172,200	-	1.25%
	日本	-		6,408,400	6,371,400	-
26	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	35	166,600	179,300	-	1.23%
	日本	-		5,831,000	6,275,500	-
27	ケネディクス商業リート投資法人	投資証券	19	267,700	270,300	-	1.01%
	日本	-		5,086,300	5,135,700	-
28	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	58	88,800	88,200	-	1.00%
	日本	-		5,150,400	5,115,600	-
29	いちごオフィスリート投資法人	投資証券	43	102,189	106,200	-	0.89%
	日本	-		4,394,151	4,566,600	-
30	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	33	126,200	133,100	-	0.86%
	日本	-		4,164,600	4,392,300	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資証券	96.14%
合計	96.14%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
(2019年3月末現在)
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(2019年3月末現在)
該当事項はありません。