日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2021年12月2日 9:19

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年3月5日-令和3年9月6日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年9月5日至 2021年3月4日	自 2021年3月5日至 2021年9月6日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	2,831,923,125	2,310,005,981
受取利息	18,028	10,961
有価証券売買等損益	4,050,668,252	7,666,418,609
営業収益合計	6,882,609,405	9,976,435,551
営業費用
支払利息	449,713	330,823
受託者報酬	6,657,498	6,502,534
委託者報酬	266,301,687	260,103,585
その他費用	1,103,173	1,113,605
営業費用合計	274,512,071	268,050,547
営業利益又は営業損失（△）	6,608,097,334	9,708,385,004
経常利益又は経常損失（△）	6,608,097,334	9,708,385,004
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	6,608,097,334	9,708,385,004
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	285,743,663	207,249,035
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-311,303,642,060	-245,073,478,007
剰余金増加額又は欠損金減少額	68,386,382,311	63,081,479,951
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	68,386,382,311	63,081,479,951
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,582,773,942	4,474,623,206
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,582,773,942	4,474,623,206
分配金	2,327,249,778	1,877,828,661