日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月1日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年9月7日-令和4年3月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月6日 | 2022年3月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 104,231 | 160,739,708 |
| コール・ローン | 1,478,373,915 | 1,205,380,961 |
| 投資信託受益証券 | 43,593,670,421 | 38,453,999,383 |
| 親投資信託受益証券 | 1,993,204 | 1,992,204 |
| 未収入金 | 259,549,237 | 84,133,800 |
| 流動資産計 | 45,333,691,008 | 39,906,246,056 |
| 資産の部合計 | 45,333,691,008 | 39,906,246,056 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 289,765,166 | 244,020,762 |
| 未払解約金 | 306,415,206 | 68,343,942 |
| 未払受託者報酬 | 1,090,433 | 837,829 |
| 未払委託者報酬 | 43,617,728 | 33,513,403 |
| その他未払費用 | 1,113,605 | 1,053,518 |
| 流動負債計 | 642,002,138 | 347,769,454 |
| 負債の部合計 | 642,002,138 | 347,769,454 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 289,765,166,877 | 244,020,762,695 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -245,073,478,007 | -204,462,286,093 |
| （分配準備積立金） | 8,085,162,036 | 6,929,128,444 |
| 元本等合計 | 44,691,688,870 | 39,558,476,602 |
| 純資産の部合計 | 44,691,688,870 | 39,558,476,602 |
| 負債・純資産合計 | 45,333,691,008 | 39,906,246,056 |
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