日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月1日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/09/06-2023/03/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月5日 | 2023年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 205,350,027 | 206,713,533 |
| コール・ローン | 1,121,027,814 | 995,695,266 |
| 投資信託受益証券 | 37,406,808,833 | 35,023,238,892 |
| 親投資信託受益証券 | 1,992,005 | 1,991,405 |
| 未収入金 | 106,987,932 | 35,974,467 |
| 流動資産計 | 38,842,166,611 | 36,263,613,563 |
| 資産の部合計 | 38,842,166,611 | 36,263,613,563 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 202,735,447 | 183,487,529 |
| 未払解約金 | 148,417,035 | 62,232,540 |
| 未払受託者報酬 | 926,140 | 744,911 |
| 未払委託者報酬 | 37,045,979 | 29,796,651 |
| その他未払費用 | 1,076,760 | 1,022,185 |
| 流動負債計 | 390,201,361 | 277,283,816 |
| 負債の部合計 | 390,201,361 | 277,283,816 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 202,735,447,177 | 183,487,529,152 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -164,283,481,927 | -147,501,199,405 |
| （分配準備積立金） | 5,858,002,060 | 5,354,528,552 |
| 元本等合計 | 38,451,965,250 | 35,986,329,747 |
| 純資産の部合計 | 38,451,965,250 | 35,986,329,747 |
| 負債・純資産合計 | 38,842,166,611 | 36,263,613,563 |
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