日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2023年11月30日 9:23

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/03/07-2023/09/04)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年9月6日至 2023年3月6日	自 2023年3月7日至 2023年9月4日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	1,381,883,393	1,230,577,477
受取利息	122,177	6,986
有価証券売買等損益	1,185,830,943	10,343,688,602
営業収益合計	2,567,836,513	11,574,273,065
営業費用
支払利息	305,624	287,574
受託者報酬	5,019,610	5,207,000
委託者報酬	200,786,136	208,281,649
その他費用	1,135,421	1,167,000
営業費用合計	207,246,791	214,943,223
営業利益又は営業損失（△）	2,360,589,722	11,359,329,842
経常利益又は経常損失（△）	2,360,589,722	11,359,329,842
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	2,360,589,722	11,359,329,842
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	41,620,889	119,469,809
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-147,501,199,405	-119,469,859,454
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,673,065,629	19,889,943,708
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,673,065,629	19,889,943,708
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,066,301,570	2,080,672,918
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,066,301,570	2,080,672,918
分配金	1,143,450,370	1,017,790,872