日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月1日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/03/05-2025/09/04)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月4日 | 2025年9月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 82,417,926 | 68,045,971 |
| コール・ローン | 1,077,629,380 | 1,028,576,959 |
| 投資信託受益証券 | 33,880,526,970 | 35,533,595,113 |
| 親投資信託受益証券 | 1,992,005 | 1,996,402 |
| 未収入金 | 26,388,212 | 263,827,978 |
| 流動資産計 | 35,068,954,493 | 36,896,042,423 |
| 資産の部合計 | 35,068,954,493 | 36,896,042,423 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 121,001,968 | 109,778,416 |
| 未払解約金 | 51,650,284 | 260,598,425 |
| 未払受託者報酬 | 763,907 | 845,266 |
| 未払委託者報酬 | 30,556,658 | 33,810,932 |
| その他未払費用 | 895,727 | 868,260 |
| 流動負債計 | 204,868,544 | 405,901,299 |
| 負債の部合計 | 204,868,544 | 405,901,299 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 121,001,968,131 | 109,778,416,696 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -86,137,882,182 | -73,288,275,572 |
| （分配準備積立金） | 3,642,862,437 | 3,358,866,947 |
| 元本等合計 | 34,864,085,949 | 36,490,141,124 |
| 純資産の部合計 | 34,864,085,949 | 36,490,141,124 |
| 負債・純資産合計 | 35,068,954,493 | 36,896,042,423 |
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