有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年3月5日-令和4年9月5日)

(1)【投資状況】
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)

2022年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	35,728,395,108	96.53
親投資信託受益証券	日本	1,991,805	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,282,842,777	3.46
合計(純資産総額)		37,013,229,690	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。