短期NZドル債オープン(毎月分配型)短期NZドル債オープン(資産成長型)の当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

【期間】
  • 通期

個別

2018年9月7日
239万
2019年3月7日 +3.35%
247万
2019年9月9日 +48.14%
366万
2020年3月9日 -2.54%
357万
2020年9月7日 +19.74%
427万
2021年3月8日 -38.41%
263万

個別

2018年9月7日
31,318
2019年3月7日 +150.58%
78,477
2019年9月9日 -30.18%
54,795
2020年3月9日 +142.46%
13万
2020年9月7日 -82.68%
23,017
2021年3月8日 +112.38%
48,883

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
前期自2020年3月10日至2020年9月7日当期自2020年9月8日至2021年3月8日
剰余金減少額又は欠損金増加額4,275,4132,633,066
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額4,275,4132,633,066
分配金5,816,3174,838,982
2021/06/08 9:41

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