短期NZドル債オープン(毎月分配型)短期NZドル債オープン(資産成長型)の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2020年3月10日至2020年9月7日	当期自2020年9月8日至2021年3月8日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△108,660,972	△79,706,965
剰余金増加額又は欠損金減少額		12,300,207	16,660,488
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,300,207	16,660,488
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,275,413	2,633,066

2021/06/08 9:41