有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年3月10日-令和2年9月7日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2014年4月4日) | 25 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (2014年9月8日) | 489 | 492 | 0.9890 | 0.9980 |
| 第2特定期間末 (2015年3月9日) | 429 | 438 | 1.0140 | 1.0320 |
| 第3特定期間末 (2015年9月7日) | 451 | 460 | 0.8585 | 0.8765 |
| 第4特定期間末 (2016年3月7日) | 507 | 517 | 0.8782 | 0.8962 |
| 第5特定期間末 (2016年9月7日) | 400 | 409 | 0.8465 | 0.8645 |
| 第6特定期間末 (2017年3月7日) | 346 | 354 | 0.8782 | 0.8962 |
| 第7特定期間末 (2017年9月7日) | 364 | 372 | 0.8598 | 0.8778 |
| 第8特定期間末 (2018年3月7日) | 385 | 394 | 0.8246 | 0.8426 |
| 第9特定期間末 (2018年9月7日) | 344 | 352 | 0.7731 | 0.7911 |
| 第10特定期間末 (2019年3月7日) | 294 | 301 | 0.7969 | 0.8149 |
| 第11特定期間末 (2019年9月9日) | 258 | 265 | 0.7271 | 0.7451 |
| 2019年9月末日 | 250 | - | 0.7159 | - |
| 2019年10月末日 | 253 | - | 0.7326 | - |
| 2019年11月末日 | 248 | - | 0.7328 | - |
| 2019年12月末日 | 248 | - | 0.7574 | - |
| 2020年1月末日 | 239 | - | 0.7315 | - |
| 2020年2月末日 | 234 | - | 0.7129 | - |
| 第12特定期間末 (2020年3月9日) | 218 | 224 | 0.6683 | 0.6863 |
| 2020年3月末日 | 220 | - | 0.6683 | - |
| 2020年4月末日 | 223 | - | 0.6791 | - |
| 2020年5月末日 | 230 | - | 0.6926 | - |
| 2020年6月末日 | 235 | - | 0.7137 | - |
| 2020年7月末日 | 230 | - | 0.7197 | - |
| 2020年8月末日 | 219 | - | 0.7300 | - |
| 第13特定期間末 (2020年9月7日) | 218 | 223 | 0.7324 | 0.7504 |
| 2020年9月末日 | 206 | - | 0.7163 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
