- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2014年4月4日) | 25 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2014年9月8日) | 322 | - | 0.9959 | - |
| 第2計算期間末 (2015年3月9日) | 323 | 323 | 1.0378 | 1.0388 |
| 第3計算期間末 (2015年9月7日) | 263 | - | 0.8950 | - |
| 第4計算期間末 (2016年3月7日) | 274 | - | 0.9342 | - |
| 第5計算期間末 (2016年9月7日) | 384 | - | 0.9206 | - |
| 第6計算期間末 (2017年3月7日) | 404 | - | 0.9746 | - |
| 第7計算期間末 (2017年9月7日) | 47 | - | 0.9735 | - |
| 第8計算期間末 (2018年3月7日) | 44 | - | 0.9531 | - |
| 第9計算期間末 (2018年9月7日) | 42 | - | 0.9138 | - |
| 第10計算期間末 (2019年3月7日) | 33 | - | 0.9632 | - |
| 2019年3月末日 | 33 | - | 0.9669 | - |
| 2019年4月末日 | 33 | - | 0.9505 | - |
| 2019年5月末日 | 31 | - | 0.9169 | - |
| 2019年6月末日 | 31 | - | 0.9351 | - |
| 2019年7月末日 | 31 | - | 0.9330 | - |
| 2019年8月末日 | 30 | - | 0.8797 | - |
| 第11計算期間末 (2019年9月9日) | 30 | - | 0.8998 | - |
| 2019年9月末日 | 30 | - | 0.8860 | - |
| 2019年10月末日 | 30 | - | 0.9106 | - |
| 2019年11月末日 | 31 | - | 0.9145 | - |
| 2019年12月末日 | 30 | - | 0.9491 | - |
| 2020年1月末日 | 29 | - | 0.9209 | - |
| 2020年2月末日 | 29 | - | 0.9010 | - |
| 第12計算期間末 (2020年3月9日) | 27 | - | 0.8482 | - |
| 2020年3月末日 | 27 | - | 0.8483 | - |
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