有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年9月8日-令和3年3月8日)

(3)【信託報酬等】
純資産総額に年1.243%(税抜き1.13%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
信託報酬の実質的配分は販売会社別の取扱残高に応じて以下の通りです。
<信託報酬の配分(税抜き)>

販売会社別の取扱残高	委託会社	販売会社	受託会社
100億円以下の部分	年0.55%	年0.55%	年0.03%
100億円超500億円以下の部分	年0.50%	年0.60%	年0.03%
500億円超1,000億円以下の部分	年0.45%	年0.65%	年0.03%
1,000億円超の部分	年0.40%	年0.70%	年0.03%

※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。

支払先	役務の内容
委託会社	ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社への指図、基準価額の算出、法定書面等の作成等の対価
販売会社	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価