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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年3月8日-令和1年9月9日)

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【提出】: 2019/12/09 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

(1)【投資状況】
(2019年9月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (短期NZドル債マザーファンド)	日本	30,424,201	100.07%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△21,650	△0.07%
純資産総額		30,402,551	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年9月8日-令和3年3月8日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年3月10日-令和2年9月7日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年3月8日-令和1年9月9日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年9月8日-平成31年3月7日)

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