有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2020年3月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2020/05/27 9:01
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 1,012 26,107,360 単位型株式投資信託 178 816,726 追加型公社債投資信託 14 5,451,259 単位型公社債投資信託 453 1,632,839 合計 1,657 34,008,185 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2020/05/27 9:01
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.155%(税抜年1.05%)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。
- #3 投資リスク（連結）
- ◆ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。2020/05/27 9:01
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫ - #4 投資制限（連結）
- ・株式への投資割合には制限を設けません。2020/05/27 9:01
・外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
・同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 791,789,086 2.78 合計(純資産総額) 28,455,559,586 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 27,663,770,500 97.21 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 791,789,086 2.78 合計(純資産総額) 28,455,559,586 100.00
e border="0">※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。2020/05/27 9:01 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
2020/05/27 9:01
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
2020/05/27 9:01
◇中間損益計算書2019年9月30日現在 負債合計 29,150 (純資産の部) 株主資本 76,122
- #8 注記表（連結）
2020/05/27 9:011.運用資産の評価基準及び評価方法 株式 原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 第1期2020年 3月 4日現在 元本の欠損 2,537,572,788円 3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.9296円 - #9 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2020/05/27 9:01
e border="0">2020年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1計算期間 (2020年 3月 4日) 33,527 33,527 0.9296 0.9296 2019年 3月末日 73,017 ― 0.9740 ― 4月末日 77,298 ― 1.0472 ― 5月末日 66,182 ― 0.9004 ― 6月末日 70,583 ― 0.9669 ― 7月末日 70,618 ― 0.9794 ― 8月末日 64,613 ― 0.9093 ― 9月末日 67,304 ― 1.0048 ― 10月末日 62,122 ― 1.1047 ― 11月末日 52,324 ― 1.1152 ― 12月末日 46,745 ― 1.1391 ― 2020年 1月末日 40,524 ― 1.0689 ― 2月末日 33,747 ― 0.9339 ― 3月末日 28,455 ― 0.8009 ― - #10 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2020/05/27 9:01
e border="0">2020年3月31日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 29,289,387,699 円 Ⅱ 負債総額 833,828,113 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 28,455,559,586 円 Ⅳ 発行済口数 35,530,645,096 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8009 円 Ⅰ 資産総額 29,289,387,699 円 Ⅱ 負債総額 833,828,113 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 28,455,559,586 円 Ⅳ 発行済口数 35,530,645,096 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8009 円 - #11 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2020/05/27 9:01
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。- #12 運用体制（連結）
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫2020/05/27 9:01
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #13 運用状況（連結）
以下は2020年3月31日現在の運用状況であります。2020/05/27 9:01
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #14 附属明細表（連結）
e border="0">2020/05/27 9:01第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年3月4日現在)(単位:円)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 昭和電工 438,300 2,253.00 987,489,900 石原産業 93,300 716.00 66,802,800 日本パーカライジング 76,100 965.00 73,436,500 住友ベークライト 55,600 3,195.00 177,642,000 ダイキョーニシカワ 37,200 594.00 22,096,800 横浜ゴム 174,500 1,733.00 302,408,500 住友理工 41,500 725.00 30,087,500 三ツ星ベルト 10,800 1,525.00 16,470,000 淀川製鋼所 19,100 1,784.00 34,074,400 大同特殊鋼 54,000 3,850.00 207,900,000 日本冶金工業 64,400 1,773.00 114,181,200 大平洋金属 139,200 2,036.00 283,411,200 東邦亜鉛 68,000 1,535.00 104,380,000 フジクラ 900,800 333.00 299,966,400 リョービ 24,300 1,409.00 34,238,700 SUMCO 629,600 1,664.00 1,047,654,400 ジーテクト 18,100 1,266.00 22,914,600 パイオラックス 20,300 1,556.00 31,586,800 日本製鋼所 133,900 1,527.00 204,465,300 ツガミ 307,800 880.00 270,864,000 オークマ 81,800 4,500.00 368,100,000 FUJI 129,200 1,750.00 226,100,000 牧野フライス製作所 60,400 3,665.00 221,366,000 旭ダイヤモンド工業 37,600 513.00 19,288,800 DMG森精機 384,500 1,335.00 513,307,500 ソディック 130,000 712.00 92,560,000 ディスコ 69,400 22,850.00 1,585,790,000 島精機製作所 89,800 1,691.00 151,851,800 オプトラン 164,400 2,930.00 481,692,000 ナブテスコ 231,300 2,814.00 650,878,200 SMC 44,000 42,900.00 1,887,600,000 住友重機械工業 190,200 2,334.00 443,926,800 新東工業 18,300 770.00 14,091,000 小森コーポレーション 43,300 824.00 35,679,200 椿本チエイン 24,700 2,834.00 69,999,800 CKD 283,100 1,658.00 469,379,800 竹内製作所 101,000 1,632.00 164,832,000 リケン 3,600 3,130.00 11,268,000 ツバキ・ナカシマ 130,900 975.00 127,627,500 日本精工 775,100 798.00 618,529,800 NTN 1,425,200 255.00 363,426,000 ジェイテクト 335,300 1,009.00 338,317,700 不二越 25,900 3,465.00 89,743,500 日本トムソン 154,000 382.00 58,828,000 THK 309,500 2,412.00 746,514,000 日清紡ホールディングス 256,100 870.00 222,807,000 コニカミノルタ 1,214,400 580.00 704,352,000 ブラザー工業 162,500 1,903.00 309,237,500 安川電機 695,500 3,275.00 2,277,762,500 シンフォニアテクノロジー 26,600 1,030.00 27,398,000 山洋電気 14,400 4,430.00 63,792,000 JVCケンウッド 782,700 237.00 185,499,900 IDEC 26,900 1,568.00 42,179,200 ルネサスエレクトロニクス 3,345,900 651.00 2,178,180,900 ワコム 226,000 333.00 75,258,000 タムラ製作所 148,500 485.00 72,022,500 フォスター電機 43,800 1,407.00 61,626,600 スミダコーポレーション 31,200 975.00 30,420,000 メガチップス 114,500 1,497.00 171,406,500 OBARA GROUP 10,300 2,868.00 29,540,400 レーザーテック 253,900 5,350.00 1,358,365,000 ローム 191,200 7,110.00 1,359,432,000 太陽誘電 333,100 3,115.00 1,037,606,500 KOA 72,700 1,051.00 76,407,700 小糸製作所 169,700 4,095.00 694,921,500 SCREENホールディングス 161,200 5,410.00 872,092,000 ユニプレス 45,800 1,131.00 51,799,800 東海理化電機製作所 64,700 1,580.00 102,226,000 武蔵精密工業 72,100 1,172.00 84,501,200 タチエス 18,000 1,059.00 19,062,000 NOK 153,500 1,310.00 201,085,000 フタバ産業 104,900 572.00 60,002,800 プレス工業 76,500 306.00 23,409,000 マツダ 1,333,900 740.00 987,086,000 ヤマハ発動機 455,500 1,701.00 774,805,500 エクセディ 52,000 1,986.00 103,272,000 エフ・シー・シー 45,900 1,886.00 86,567,400 テイ・エス テック 68,900 2,678.00 184,514,200 日機装 96,700 962.00 93,025,400 ニコン 898,400 1,119.00 1,005,309,600 トプコン 143,800 1,029.00 147,970,200 ノーリツ鋼機 106,500 1,254.00 133,551,000 近鉄エクスプレス 75,300 1,667.00 125,525,100 マクニカ・富士エレホールディングス 75,300 1,548.00 116,564,400 シークス 61,200 1,204.00 73,684,800 青山商事 158,500 1,172.00 185,762,000 東京きらぼしフィナンシャルグループ 23,500 1,123.00 26,390,500 西日本フィナンシャルホールディングス 123,200 619.00 76,260,800 武蔵野銀行 19,100 1,455.00 27,790,500 七十七銀行 51,500 1,357.00 69,885,500 山形銀行 10,200 1,087.00 11,087,400 山梨中央銀行 20,300 807.00 16,382,100 山口フィナンシャルグループ 229,400 567.00 130,069,800 北洋銀行 199,700 199.00 39,740,300 トモニホールディングス 63,900 303.00 19,361,700 SBIホールディングス 520,000 2,114.00 1,099,280,000 マネックスグループ 1,089,600 220.00 239,712,000 アウトソーシング 356,600 793.00 282,783,800 小計 銘柄数:98 32,531,543,900 組入時価比率:97.0% 100.0% 合計 32,531,543,900 (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2020年3月4日現在)
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