半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年3月1日-令和1年8月31日)
①【純資産の推移】
| 2019年9月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2019年 3月末日 | 73,017 | ― | 0.9740 | ― | |
| 4月末日 | 77,298 | ― | 1.0472 | ― | |
| 5月末日 | 66,182 | ― | 0.9004 | ― | |
| 6月末日 | 70,583 | ― | 0.9669 | ― | |
| 7月末日 | 70,618 | ― | 0.9794 | ― | |
| 8月末日 | 64,613 | ― | 0.9093 | ― | |
| 9月末日 | 67,304 | ― | 1.0048 | ― | |
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