剰余金又は欠損金（△）、投資信託
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2023/03/30 9:02
特定16期自 2022年 1月 5日至 2022年 7月 4日 特定17期自 2022年 7月 5日至 2023年 1月 4日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △478,354 884,813 期首剰余金又は期首欠損金(△) 62,944,109 30,808,624 剰余金増加額又は欠損金減少額 875,847 1,011,992 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 875,847 1,011,992 剰余金減少額又は欠損金増加額 1,360,099 2,166,730 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 1,360,099 2,166,730 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 3,350,057 3,230,693 期末剰余金又は期末欠損金(△) 30,808,624 17,863,266 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2.剰余金の配当に関する事項2023/03/30 9:02
配当金支払額等 - #3 注記表（連結）
- (損益及び剰余金計算書に関する注記)2023/03/30 9:02
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2023/03/30 9:02
(単位:千円) 資本金 2,000,000 2,000,000 資本剰余金 資本準備金 8,628,984 8,628,984 その他資本剰余金 81,927,000 73,466,962 資本剰余金合計 90,555,984 82,095,946 利益剰余金 利益準備金 284,245 284,245 その他利益剰余金 配当準備積立金 60,000 - 別途積立金 1,476,959 - 繰越利益剰余金 △10,281,242 3,834,794 利益剰余金合計 △8,460,037 4,119,040 - #5 附属明細表（連結）
- (1)貸借対照表2023/03/30 9:02
(2)注記表(単位:円) 元本 192,060,239 182,757,117 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 115,195,885 117,905,152
(重要な会計方針の注記)
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