富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月3日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/07/05-2025/01/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月4日 | 2025年1月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,048 | 1,260 |
| コール・ローン | 260,804 | 269,263 |
| 親投資信託受益証券 | 688,546,029 | 645,489,183 |
| 未収入金 | 3,857,600 | 3,821,843 |
| 流動資産計 | 692,666,481 | 649,581,549 |
| 資産の部合計 | 692,666,481 | 649,581,549 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,398,229 | 1,324,645 |
| 未払受託者報酬 | 72,848 | 73,697 |
| 未払委託者報酬 | 2,368,262 | 2,395,445 |
| その他未払費用 | 16,056 | 16,336 |
| 流動負債計 | 3,855,395 | 3,810,123 |
| 負債の部合計 | 3,855,395 | 3,810,123 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 466,076,654 | 441,548,645 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 222,734,432 | 204,222,781 |
| （分配準備積立金） | 180,613,497 | 173,629,675 |
| 元本等合計 | 688,811,086 | 645,771,426 |
| 純資産の部合計 | 688,811,086 | 645,771,426 |
| 負債・純資産合計 | 692,666,481 | 649,581,549 |
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