有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/01/05-2023/07/04)

(1)【投資状況】
富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド

2023年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	681,434,468	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△485,944	△0.07
合計(純資産総額)		680,948,524	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。