NBマルチ・ストラテジー・ファンド(ダイワSMA専用)の流動資産計の推移 - 通期

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表 (単位:千円)

		第45期	第46期
		(平成29年3月31日)	(平成30年3月31日)
その他		428	7,553
流動資産計		26,687,885	26,693,285
固定資産

e border="0" style="width:472.5pt;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse">第45期第46期(平成29年3月31日)(平成30年3月31日)資産の部流動資産現金・預金21,770,64321,360,895前払費用206,930204,460未収入金7,45312,823未収委託者報酬3,291,5653,363,312未収運用受託報酬912,4891,198,432未収収益50,72241,310繰延税金資産447,651504,497その他4287,553流動資産計26,687,88526,693,285固定資産有形固定資産建物※1110,29875,557器具備品※166,464122,169土地710710リース資産※110,5627,275有形固定資産計188,035205,712無形固定資産ソフトウエア96,73273,887電話加入権12,70612,706無形固定資産計109,43986,593投資その他の資産投資有価証券6,783,74710,257,600関係会社株式956,115956,115従業員長期貸付金1,5461,170長期差入保証金511,637534,699出資金82,66082,660繰延税金資産523,217536,754その他192-貸倒引当金△20,750△20,750投資その他の資産計8,838,36612,348,249固定資産計9,135,84012,640,555資産合計35,823,72639,333,840e border="0" style="width:472.5pt;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)第45期第46期(平成29年3月31日)(平成30年3月31日)負債の部流動負債リース債務3,5243,143未払金61,01229,207未払手数料1,419,8781,434,393未払費用1,150,0081,287,722未払法人税等459,7231,397,293未払消費税等26,700135,042賞与引当金1,251,1001,263,100役員賞与引当金82,90085,600その他46,28323,128流動負債計4,501,1315,658,632固定負債リース債務7,8414,698退職給付引当金1,482,5001,540,203役員退職慰労引当金93,56088,050固定負債計1,583,9021,632,952負債合計6,085,0347,291,585e border="0" style="width:472.5pt;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)第45期第46期(平成29年3月31日)(平成30年3月31日)純資産の部株主資本資本金2,000,0002,000,000資本剰余金資本準備金156,268156,268資本剰余金合計156,268156,268利益剰余金利益準備金343,731343,731その他利益剰余金別途積立金1,100,0001,100,000繰越利益剰余金26,100,77328,387,042利益剰余金合計27,544,50429,830,773株主資本合計29,700,77331,987,042評価・換算差額等その他有価証券評価差額金37,91755,213評価・換算差額等合計37,91755,213純資産合計29,738,69132,042,255負債純資産合計35,823,72639,333,840(2)損益計算書 (単位:千円)

		第45期(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日)	第46期(自 平成29年4月1日至 平成30年3月31日)

e border="0" style="width:472.2pt;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse">第45期

2019/04/01 9:04