NBマルチ・ストラテジー・ファンド(ダイワSMA専用)の営業利益又は営業損失（△）の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成29年7月11日至平成30年1月10日	当中間計算期間自平成30年7月10日至平成31年1月9日
	営業費用合計	2,558,346	1,041,337
営業利益又は営業損失(△)		3,068,073	△8,379,720
経常利益又は経常損失(△)		3,068,073	△8,379,720

2019/04/01 9:04

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

			(単位:千円)
一般管理費合計		10,553,451	11,029,580
営業利益		4,509,246	7,379,378
営業外収益

e border="0" style="width:490.45pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)前事業年度当事業年度(自 平成28年4月 1日(自 平成29年4月 1日至 平成29年3月31日)至 平成30年3月31日)営業収益委託者報酬31,628,01436,538,981運用受託報酬5,649,1908,362,118投資助言報酬1,726,5111,440,233その他営業収益情報提供コンサルタント
業務報酬5,0005,000サービス支援手数料61,268128,324その他54,26155,820営業収益計39,124,24646,530,479営業費用支払手数料14,908,51716,961,384広告宣伝費366,227353,971公告費1,1401,140調査費調査費1,325,9781,654,233委託調査費4,343,1045,972,473営業雑経費通信費46,03040,066印刷費338,254339,048協会費21,669-諸会費20,05445,465情報機器関連費2,516,4972,582,734販売促進費24,89634,333その他149,177136,669営業費用合計24,061,54928,121,520一般管理費給料役員報酬225,885196,529給料・手当6,121,7416,190,716賞与610,533601,375賞与引当金繰入額989,9251,566,810交際費23,13625,709事務委託費317,928256,413旅費交通費229,248220,569租税公課268,527282,036不動産賃借料622,662654,286退職給付費用423,954419,884固定資産減価償却費384,068329,756諸経費335,840285,490一般管理費合計10,553,45111,029,580営業利益4,509,2467,379,378営業外収益受取配当金※1106,65151,335受取利息※1745520時効成立分配金・償還金1,7212,622原稿・講演料1,474894雑収入12,59210,669営業外収益合計123,18466,042営業外費用為替差損9,7375,125雑損失1,084913営業外費用合計10,8216,038経常利益4,621,6087,439,383特別利益投資有価証券償還益353,46261,842投資有価証券売却益2,57930,980特別利益合計356,04192,822特別損失固定資産除却損※28,157354,695投資有価証券償還損43,644141,666投資有価証券売却損15,0129,634ゴルフ会員権売却損3,894-事務所移転費用21,175-特別損失合計91,884505,996税引前当期純利益4,885,7657,026,209法人税、住民税及び事業税1,391,996

2019/04/01 9:04

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="width:481.95pt;margin-left:4.8pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)第34期中間会計期間(平成30年9月30日)資産の部流動資産現金及び預金19,085,678顧客分別金信託20,010前払費用414,616未収委託者報酬7,225,367未収運用受託報酬1,541,190未収投資助言報酬306,565未収収益51,614その他53,465流動資産合計28,698,508固定資産有形固定資産※1508,186無形固定資産437,397投資その他の資産投資有価証券9,519,317関係会社株式10,412,523繰延税金資産1,364,662その他1,500,406投資その他の資産合計22,796,910固定資産合計23,742,493資産合計52,441,002負債の部流動負債顧客からの預り金649その他の預り金116,730未払金3,491,463未払費用3,428,351未払法人税等1,080,277前受収益8,509賞与引当金1,233,571その他※2228,340流動負債合計9,587,893固定負債退職給付引当金3,435,254賞与引当金41,631その他1,383固定負債合計3,478,268負債合計13,066,162純資産の部株主資本資本金2,000,000資本剰余金資本準備金8,628,984資本剰余金合計8,628,984利益剰余金利益準備金284,245その他利益剰余金配当準備積立金60,000別途積立金1,476,959繰越利益剰余金26,222,740利益剰余金合計28,043,944株主資本合計38,672,928評価・換算差額等その他有価証券評価差額金701,911評価・換算差額等合計701,911純資産合計39,374,840負債純資産合計52,441,002(2)中間損益計算書

(単位:千円)
	一般管理費	※1		5,200,633
	営業利益			3,337,618
	営業外収益	※2		13,622

e border="0" style="width:481.95pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)第34期中間会計期間(自 平成30年4月1日至 平成30年9月30日)営業収益委託者報酬20,003,107運用受託報酬3,216,910投資助言報酬696,543その他の営業収益117,677営業収益計24,034,239営業費用15,495,987一般管理費※15,200,633営業利益3,337,618営業外収益※213,622営業外費用※310,296経常利益3,340,944特別利益※4293,441特別損失※535,355税引前中間純利益3,599,031法人税、住民税及び事業税1,010,764法人税等調整額104,205法人税等合計1,114,969中間純利益2,484,061(3)中間株主資本等変動計算書
第34期中間会計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)

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