- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月10日-平成31年7月8日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2014年8月8日) | 2,701 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2015年7月8日) | 5,503 | - | 1.2134 | - |
| 第2計算期間末 (2016年7月8日) | 503 | - | 0.9079 | - |
| 第3計算期間末 (2017年7月10日) | 857 | - | 1.0593 | - |
| 2018年1月末日 | 601 | - | 1.0349 | - |
| 2018年2月末日 | 579 | - | 1.0094 | - |
| 2018年3月末日 | 536 | - | 0.9852 | - |
| 2018年4月末日 | 522 | - | 1.0151 | - |
| 2018年5月末日 | 511 | - | 1.0222 | - |
| 2018年6月末日 | 485 | - | 1.0353 | - |
| 第4計算期間末 (2018年7月9日) | 421 | - | 1.0370 | - |
| 2018年7月末日 | 422 | - | 1.0414 | - |
| 2018年8月末日 | 422 | - | 1.0534 | - |
| 2018年9月末日 | 291 | - | 1.0655 | - |
| 2018年10月末日 | 282 | - | 1.0328 | - |
| 2018年11月末日 | 266 | - | 1.0302 | - |
| 2018年12月末日 | 165 | - | 0.9867 | - |
| 2019年1月末日 | 131 | - | 0.9999 | - |
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