半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月10日-平成31年7月8日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成30年7月9日現在 | 当中間計算期間末 平成31年1月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,350,120 | 10,022,777 | |||
| 投資証券 | 409,630,047 | 159,342,927 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,698,416 | 1,297,885 | |||
| 未収入金 | 300,125 | - | |||
| 流動資産合計 | 422,978,708 | 170,663,589 | |||
| 資産合計 | 422,978,708 | 170,663,589 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 5,096,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 72,148 | 42,481 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,660,651 | 978,207 | |||
| その他未払費用 | 67,216 | 16,365 | |||
| 流動負債合計 | 1,800,015 | 6,133,053 | |||
| 負債合計 | 1,800,015 | 6,133,053 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 406,137,409 | 168,107,880 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 15,041,284 | △ 3,577,344 | |||
| (分配準備積立金) | 4,968,284 | 2,056,510 | |||
| 元本等合計 | 421,178,693 | 164,530,536 | |||
| 純資産合計 | 421,178,693 | 164,530,536 | |||
| 負債純資産合計 | 422,978,708 | 170,663,589 | |||
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