フレキシブル日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月25日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月26日-平成31年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月25日 | 2019年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 26,463,332 | 30,338,976 |
| コール・ローン | 65,176,226 | 42,716,820 |
| 親投資信託受益証券 | 289,422,167 | 235,119,024 |
| 前払金 | 1,280,000 | 900,000 |
| 差入委託証拠金 | 2,250,000 | 1,980,000 |
| 流動資産計 | 384,591,725 | 311,054,820 |
| 資産の部合計 | 384,591,725 | 311,054,820 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,060,664 | 301,744 |
| 未払解約金 | 885,866 | 349,213 |
| 未払受託者報酬 | 85,512 | 73,161 |
| 未払委託者報酬 | 3,422,441 | 2,928,407 |
| その他未払費用 | 42,903 | 16,896 |
| 流動負債計 | 5,497,386 | 3,669,421 |
| 負債の部合計 | 5,497,386 | 3,669,421 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 384,102,358 | 373,939,707 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,008,019 | -66,554,308 |
| （分配準備積立金） | 39,338,324 | 36,365,779 |
| 元本等合計 | 379,094,339 | 307,385,399 |
| 純資産の部合計 | 379,094,339 | 307,385,399 |
| 負債・純資産合計 | 384,591,725 | 311,054,820 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
