有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
フレキシブル日本株ファンド
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
フレキシブル日本株ファンド
イ 主要投資銘柄
| 2022年8月31日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンド | 26,375,816 | 5.1375 | 135,505,754 | 5.2203 | 137,689,672 | 84.53 |
ロ 種類別投資比率
| 2022年8月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 84.53 |
| 合 計 | 84.53 |
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