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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/07/26-2023/07/25)

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【提出】: 2023/10/19 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

③【その他投資資産の主要なもの】
フレキシブル日本株ファンド

2023年8月31日現在
種類	国/ 地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX 先物 0509月 2023年9月	買建	2	日本・円	45,680,000	46,610,000	24.59

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/07/26-2023/07/25)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年7月26日-令和2年7月27日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月26日-令和1年7月25日)

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決算

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