NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(部分為替ヘッジあり)-予想分配金提示型-NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(為替ヘッジなし)-予想分配金提示型-の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期

【期間】
  • 通期

個別

2018年7月9日
-16万
2019年1月8日 -1.28%
-16万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
前期自平成30年1月10日至平成30年7月9日当期自平成30年7月10日至平成31年1月8日
当期純利益又は当期純損失(△)△257,726△237,744
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)△164,859△166,974
期首剰余金又は期首欠損金(△)△5,812,699△395,908
2019/04/01 9:07

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