NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(部分為替ヘッジあり)-予想分配金提示型-NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(為替ヘッジなし)-予想分配金提示型-の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期

【期間】
  • 通期

個別

2018年7月9日
552万
2019年1月8日 -94.1%
32万

個別

2018年7月9日
55,923
2019年1月8日 +67.95%
93,924

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
前期自平成30年1月10日至平成30年7月9日当期自平成30年7月10日至平成31年1月8日
期首剰余金又は期首欠損金(△)△5,812,699△395,908
剰余金増加額又は欠損金減少額5,527,351326,372
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額5,527,351326,372
剰余金減少額又は欠損金増加額17,693526
2019/04/01 9:07

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