有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月10日-平成31年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年7月9日現在 | 当期 平成31年1月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 227,182 | 507,580 | |||
| 投資証券 | 3,643,063 | 584,044 | |||
| 親投資信託受益証券 | 20,904 | 899 | |||
| 未収入金 | - | 1,700,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,891,149 | 2,792,523 | |||
| 資産合計 | 3,891,149 | 2,792,523 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 1,962,916 | |||
| 未払受託者報酬 | 268 | 214 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,660 | 10,742 | |||
| その他未払費用 | 685 | 168 | |||
| 流動負債合計 | 14,613 | 1,974,040 | |||
| 負債合計 | 14,613 | 1,974,040 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,272,444 | 959,315 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 395,908 | △ 140,832 | |||
| (分配準備積立金) | 10,411 | 2,336 | |||
| 元本等合計 | 3,876,536 | 818,483 | |||
| 純資産合計 | 3,876,536 | 818,483 | |||
| 負債純資産合計 | 3,891,149 | 2,792,523 | |||
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