有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月10日-平成31年1月8日)

(2019年1月末現在)
NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(部分為替ヘッジあり)-予想分配金提示型-

Ⅰ 資産総額	829,218	円
Ⅱ 負債総額	636	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	828,582	円
Ⅳ 発行済数量	959,315	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8637	円

NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(為替ヘッジなし)-予想分配金提示型-

Ⅰ 資産総額	22,426,427	円
Ⅱ 負債総額	17,316	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,409,111	円
Ⅳ 発行済数量	24,850,151	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9018	円

(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	37,686,398	円
Ⅱ 負債総額	183	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,686,215	円
Ⅳ 発行済数量	37,714,167	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9993	円