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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月10日-平成31年1月8日)

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【提出】: 2019/04/01 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

(1)【投資状況】
(2019年1月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (マネー・マネジメント・マザーファンド)	日本	899	0.11%
投資証券	アイルランド	787,852	95.08%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		39,831	4.81%
純資産総額		828,582	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月10日-平成31年1月8日)

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