- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年3月3日-令和2年9月2日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2014年9月4日) | 1 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2015年3月2日) | 5,087 | 5,122 | 1.0215 | 1.0285 |
| 第2計算期間末 (2015年9月2日) | 5,331 | 5,368 | 1.0072 | 1.0142 |
| 第3計算期間末 (2016年3月2日) | 1,004 | 1,011 | 1.0163 | 1.0233 |
| 第4計算期間末 (2016年9月2日) | 401 | 404 | 1.0325 | 1.0395 |
| 第5計算期間末 (2017年3月2日) | 292 | 294 | 1.0068 | 1.0138 |
| 第6計算期間末 (2017年9月4日) | 291 | 293 | 1.0028 | 1.0098 |
| 第7計算期間末 (2018年3月2日) | 282 | 284 | 0.9700 | 0.9770 |
| 第8計算期間末 (2018年9月3日) | 280 | 282 | 0.9651 | 0.9721 |
| 第9計算期間末 (2019年3月4日) | 279 | 281 | 0.9594 | 0.9664 |
| 第10計算期間末 (2019年9月2日) | 284 | 286 | 0.9789 | 0.9859 |
| 2019年9月末日 | 284 | - | 0.9797 | - |
| 2019年10月末日 | 282 | - | 0.9705 | - |
| 2019年11月末日 | 281 | - | 0.9691 | - |
| 2019年12月末日 | 280 | - | 0.9641 | - |
| 2020年1月末日 | 282 | - | 0.9704 | - |
| 2020年2月末日 | 283 | - | 0.9742 | - |
| 第11計算期間末 (2020年3月2日) | 281 | 283 | 0.9679 | 0.9749 |
| 2020年3月末日 | 283 | - | 0.9750 | - |
| 2020年4月末日 | 282 | - | 0.9727 | - |
| 2020年5月末日 | 284 | - | 0.9773 | - |
| 2020年6月末日 | 284 | - | 0.9779 | - |
| 2020年7月末日 | 285 | - | 0.9800 | - |
| 2020年8月末日 | 283 | - | 0.9729 | - |
| 第12計算期間末 (2020年9月2日) | 281 | 283 | 0.9665 | 0.9735 |
| 2020年9月末日 | 281 | - | 0.9687 | - |
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