米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月2日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/06/07-2022/12/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月6日 | 2022年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 12,101,606 | 12,474,019 |
| コール・ローン | 56,152,593 | 55,539,014 |
| 投資信託受益証券 | 1,668,390,977 | 1,446,685,632 |
| 親投資信託受益証券 | 11,312,434 | 11,309,029 |
| 未収入金 | 1,082,062 | － |
| 流動資産計 | 1,749,039,672 | 1,526,007,694 |
| 資産の部合計 | 1,749,039,672 | 1,526,007,694 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,426,602 | 23,337,152 |
| 未払解約金 | 1,420,874 | 27,800 |
| 未払受託者報酬 | 40,359 | 32,803 |
| 未払委託者報酬 | 1,937,555 | 1,574,841 |
| その他未払費用 | 99,461 | 88,244 |
| 流動負債計 | 27,924,851 | 25,060,840 |
| 負債の部合計 | 27,924,851 | 25,060,840 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,885,320,516 | 4,667,430,528 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,164,205,695 | -3,166,483,674 |
| （分配準備積立金） | 1,029,612,260 | 829,775,891 |
| 元本等合計 | 1,721,114,821 | 1,500,946,854 |
| 純資産の部合計 | 1,721,114,821 | 1,500,946,854 |
| 負債・純資産合計 | 1,749,039,672 | 1,526,007,694 |
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