有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年6月8日-令和3年12月6日)

(4)【設定及び解約の実績】
米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	39,877,040,991	2,454,022,601
特定2期	10,218,722,053	6,969,054,464
特定3期	4,692,723,124	8,945,425,855
特定4期	2,329,404,922	8,312,347,804
特定5期	2,223,332,924	9,382,401,461
特定6期	2,765,731,305	6,435,991,883
特定7期	2,618,639,577	3,303,485,705
特定8期	1,032,574,451	5,175,766,060
特定9期	660,986,768	2,898,807,962
特定10期	211,338,719	2,423,549,670
特定11期	136,893,756	1,308,529,524
特定12期	78,867,866	1,110,801,502
特定13期	140,822,680	1,517,285,766
特定14期	40,635,002	1,177,101,011

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネー・マネジメント・マザーファンド

2021年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	12,077,097	55.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	9,749,735	44.67
合計(純資産総額)		21,826,832	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・マネジメント・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2021年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	42政保地方公共団	5,000,000	100.88	5,043,800	100.74	5,036,850	0.805	2022/11/14	23.08
日本	特殊債券	39政保地方公共団	5,000,000	100.82	5,040,750	100.53	5,026,305	0.801	2022/08/15	23.03
日本	特殊債券	175 政保道路機構	2,000,000	100.75	2,014,940	100.70	2,013,942	0.791	2022/10/31	9.23

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2021年12月30日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	55.33
合 計	55.33

②投資不動産物件
マネー・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。