有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)

【提出】
2021/10/07 9:25
【資料】
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【項目】
62項目
(2021年7月末現在)
Ⅰ 資産総額615,724,912円
Ⅱ 負債総額3,568,217円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)612,156,695円
Ⅳ 発行済数量555,999,295口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1010円

(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
(2021年7月末現在)
Ⅰ 資産総額27,337,341円
Ⅱ 負債総額2,997円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)27,334,344円
Ⅳ 発行済数量27,410,253口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9972円
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)

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