有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)

(4)【設定及び解約の実績】

期間	設定総額(円)	解約総額(円)
第1期(2015年1月13日～2015年7月13日)	3,154,325,119	63,818,098
第2期(2015年7月14日～2016年1月12日)	87,215,674	229,062,501
第3期(2016年1月13日～2016年7月12日)	61,369,045	518,006,186
第4期(2016年7月13日～2017年1月12日)	19,188,667	341,976,014
第5期(2017年1月13日～2017年7月12日)	16,408,981	348,671,549
第6期(2017年7月13日～2018年1月12日)	14,169,647	406,512,124
第7期(2018年1月13日～2018年7月12日)	9,881,789	497,249,346
第8期(2018年7月13日～2019年1月15日)	6,945,231	97,067,284
第9期(2019年1月16日～2019年7月12日)	5,393,094	63,960,307
第10期(2019年7月13日～2020年1月14日)	7,269,242	50,916,686
第11期(2020年1月15日～2020年7月13日)	30,068,344	83,419,352
第12期(2020年7月14日～2021年1月12日)	6,785,679	43,637,726
第13期(2021年1月13日～2021年7月12日)	24,452,317	138,014,281

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

(参考)マザーファンドの運用状況
マネー・マネジメント・マザーファンド
(1) 投資状況
(2021年7月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
特殊債券	日本	17,047,902	62.37%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,286,442	37.63%
純資産総額		27,334,344	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
(2021年7月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国・地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	152 政保道路機構	特殊債券	5,000,000	100.45	100.44	1.1000	18.37%
	日本	-		5,022,780	5,022,440	2021/12/28
2	149 政保道路機構	特殊債券	5,000,000	100.33	100.32	1.0000	18.35%
	日本	-		5,016,855	5,016,440	2021/11/30
3	11 政保政策投資C	特殊債券	5,000,000	100.12	100.11	1.0000	18.31%
	日本	-		5,006,400	5,005,870	2021/09/14
4	145 政保道路機構	特殊債券	2,000,000	100.16	100.15	1.0000	7.33%
	日本	-		2,003,364	2,003,152	2021/09/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
特殊債券	62.37%
合計	62.37%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
(2021年7月末現在)
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(2021年7月末現在)
該当事項はありません。